"DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAO RGO PBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAO DA SOCIEDADE CIVIL: Associao de Moradores do Jardim So Francisco -Ili CNPJ: 13.668.931/0004-57 ENDEREO E CEP: Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13, Jardim Adriana, Guarulhos/SP - CEP 07135-200 RESPONSVEL(IS) PELA OSC: Emerson Silva Pestana CPF: 464.411.468-51 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianas em perodo integral , na faixa etria de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes tcnicas da Secretaria de Educao e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCCIO: 2024 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Geral" DOCUMENTO DATA VIGNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAO n 1724 23/08/2024 23/08/2024 a 22/08/2029 1.427.225,15 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONVEIS NO EXERCCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE PREV S t:: DATA DO REPASSE N DOC. CRDITO VALORES REPASSADOS R$ 23/08/2024 237.418,00 17/09/2024 IMPLANTAO 167.418,00 23/08/2024 17/09/2024 BENS IMPLANTAO 70.000,00 23/08/2024 66.943,63 17/09/2024 LOCAO AGOSTO E IPTU 3.632,17 01/09/2024 1.122.863,52 17/09/2024 LOCAO SETEMBRO 13.620,63 01/09/2024 01/10/2024 VERBA ADICIONAL BENS PERMANENTES 23.741,80 01/09/2024 01/10/2024 VERBA ADICIONAL CONSUMO 94.967,20 01/09/2024 01/10/2024 SETEMBRO 118.709,00 01/09/2024 16/10/2024 LOCAO OUTUBRO 13.620,63 01/09/2024 16/10/2024 OUTUBRO 237.418,00 01/09/2024 19/11/2024 NOVEMBRO 237.418,00 01/09/2024 19/11/2024 LOCAO NOVEMBRO 13.620,63 01/09/2024 18/12/2024 LOCAO DEZEMBRO 13.620,63 01/09/2024 18/12/2024 DEZEMBRO 237.418,00 (A) Saldo do Exerccio Anterior 0,00 (B) REPASSES PBLICOS NO EXERCCIO 1.245.204,69 (C) RECEITAS COM APLICAES FINANCEIRAS DOS REPASSES PBLICOS 180,52 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PBLICOS (A+ B + C + D) 1.245.385,21 (F) RECURSOS PRPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 0,00 ",,.., ""T""l""'\.""T""AI ftl""'\.ir"" nr.r11nr-l""'t.r- ftlr-nl""'\.a.1h,r.1r- a..11""\. r.vrnrrll'\. tr. , r., , """"'IAC' ,nc .,," O(s) signatrio(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associao de Moradores do Jardim So Francisco - 111, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerccio/2024 bem como as despesas a pagar no exerccio seguinte. DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO (R$)" DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) (H) "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO E PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) (1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) (J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO A PAGAR EM PERODOS SEGUINTES (R$) Assessoria Contbil Jurdica PJ 8.844,00 0,00 8.844,00 8.844,00 0,00 Assessoria Jurdica PJ 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Assistente Administrativo (folha) 10.004,46 0,00 10.004,46 10.004,46 0,00 Auxiliar Administrativo (folha) 1.780,52 0,00 1.780,52 1.780,52 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 13.081,96 0,00 13.081,96 13.081,96 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 15.649,09 0,00 15.649,09 15.649,09 0,00 Auxilio/Vale Transporte 746,34 0,00 746,34 746,34 0,00 Bebedouro de gua 4.538,00 0,00 4.538,00 4.538,00 0,00 Colches e/ou Colchonetes 19.200,00 0,00 19.200,00 19.200,00 0,00 Computadores e Notebooks 12.080,00 0,00 12.080,00 12.080,00 0,00 Contribuio Assistencial 291,78 0,00 291,78 291,78 0,00 Contribuio Bem Estar Social 2.184,84 0,00 2.184,84 2.184,84 0,00 Contribuio Sindical 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 Coordenador Pedaggico (folha) 9.124,51 0,00 9.124,51 9.124,51 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 6.334,79 0,00 6.334,79 6.334,79 0,00 Dcimo Terceiro Salrio 27.230,00 0,00 27.230,00 27.230,00 0,00 Dedetizao e Controle de Pragas 534,00 0,00 534,00 534,00 0,00 Diretor (a) (folha) 14.418,30 0,00 14.418,30 14.418,30 0,00 Eletrodomsticos 15.961,32 0,00 15.961,32 15.961,32 0,00 Eletrnicos 23.946,60 0,00 23.946,60 23.946,60 0,00 Engenheiro de Segurana no Trabalho PJ 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 1.752,00 0,00 1.752,00 1.752,00 0,00 Exames Clnicos e Laboratoriais PJ 4.859,00 0,00 4.859,00 4.859,00 0,00 Extintor de Incndio 1.674,20 0,00 1.674,20 1.674,20 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 28.924,82 0,00 28.924,82 28.924,82 0,00 FGTS s/ 13 salrio 2.399,42 0,00 2.399,42 2.399,42 0,00 Financeira 698,80 0,00 698,80 698,80 0,00 Gs (GLP) 3.088,25 0,00 3.088,25 3.088,25 0,00 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO (R$)" DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) (H) "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO E PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) (1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) (J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO A PAGAR EM PERODOS SEGUINTES (R$) Higiene e Limpeza 45.314,89 0,00 45.314,89 45.314,89 0,00 Imposto Predial e Territorial Urbano 1.756,32 0,00 1.756,32 1.756,32 0,00 Impostos e Taxas 620,17 0,00 620,17 620,17 0,00 Impressoras 4.050,00 4.050,00 4.050,00 INSS Patronal e Empregados 155.194,09 0,00 155.194,09 155.194,09 0,00 INSS s/ 13 Salrio 9.708,30 0,00 9.708,30 9.708,30 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa Fsica 10.420,88 0,00 10.420,88 10.420,88 0,00 IRRF s/ Proventos 775,37 0,00 775,37 775,37 0,00 ISSQN 73,47 0,00 73,47 73,47 0,00 Locao de Imvel PF 46.397,49 0,00 46.397,49 46.397,49 0,00 Manuteno da Unidade Escolar PJ 39.200,00 0,00 39.200,00 39.200,00 0,00 Manuteno de Instalaes 97.390,00 0,00 97.390,00 97.390,00 0,00 Manuteno de Rede de Gases 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Manuteno de Softwares e Hardwares 2.121,00 0,00 2.121,00 2.121,00 0,00 Manuteno Hidrulica 23.500,00 0,00 23.500,00 23.500,00 0,00 Materiais de Escritrio 11.217,30 0,00 11.217,30 11.217,30 0,00 Materiais de Uso Escolar 71.429,53 0,00 71.429,53 71.429,53 0,00 Materiais para Instalaes/Pequenos Reparos 23.450,00 0,00 23.450,00 23.450,00 0,00 Materiais pedaggicos/brinquedos 30.248,60 0,00 30.248,60 30.248,60 0,00 Mobilirios 28.966,00 0,00 28.966,00 28.966,00 0,00 Pis s/ 13 Salrio 294,24 0,00 294,24 294,24 0,00 PIS s/ Salrios 3.627,94 0,00 3.627,94 3.627,94 0,00 Playground 22.046,00 0,00 22.046,00 22.046,00 0,00 Professor (a) 1 (folha) 242.560,87 0,00 242.560,87 242.560,87 0,00 Resciso Contratual - TRCT (folha) 20.119,63 0,00 20.119,63 20.119,63 0,00 Servios Contbeis PJ 3.980,00 0,00 3.980,00 3.980,00 0,00 Taxas Municipais 484,39 0,00 484,39 484,39 0,00 Uniformes 2.400,40 0,00 2.400,40 2.400,40 0,00 Utenslios 24.700,30 0,00 24.700,30 24.700,30 0,00 Vale Alimentao/Refeio (empreqados) 29.480,00 0,00 29.480,00 29.480,00 0,00 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO (R$)" DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) (H) "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO E PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) (1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) (J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO A PAGAR EM PERODOS SEGUINTES (R$) TOTAL 1.199.934,831 0,001 1.199.934,831 1.199.934,831 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONVEIS NO EXERCCIO 1.245.385,21 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCCIO (H + 1 + Juros e Multa *) 1.199.939,33 (L) RECURSO PBLICOS NO APLICADO (G - K) 45.445,88 (M) VALOR DEVOLVIDO AO RGO PBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAO NO EXERCCIO SEGUINTE (L - M) 45.445,88 * Total Juros e Multa R$ 4,50 "Declaro(amos), na qualidade de responsvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicao dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgo Pblico Parceiro. Guarulhos, 24 de Fevereiro de 2025." EMERSON SILVA Assinado de forma digital por EMERSON SILVA "PESTANA:46441146851 PESTANA:46441146851 Dados:2025.03.1O08:32:59-03'00' Emerson Silva Pestana Presidente Proposta: 0441/2024 - 23/08/2024 a 31/12/2024"